Strategia realizacji zysków z Bitcoina to kluczowy element sukcesu w inwestowaniu w kryptowaluty. W tym artykule dowiesz się, jak wykorzystać wskaźniki rynkowe do podejmowania strategicznych decyzji sprzedażowych na szczytach cyklu Bitcoina.
Dyskusja o tym, kiedy i jak sprzedawać Bitcoina, może być kontrowersyjna, ale jeśli planujesz realizować zyski w tym cyklu, kluczowe jest, aby robić to strategicznie. Podczas gdy trzymanie Bitcoina na czas nieokreślony jest opcją dla niektórych, wielu inwestorów dąży do uchwycenia zysków, pokrycia kosztów życia lub reinwestycji po niższych cenach. Historyczne trendy pokazują, że Bitcoin często doświadcza spadków o 70-80%, co stwarza możliwości ponownej akumulacji po obniżonych wycenach.
Dlaczego sprzedaż nie zawsze jest tabu
Podczas gdy niektórzy, jak Michael Saylor, zalecają nigdy nie sprzedawać Bitcoina, to podejście nie zawsze odpowiada indywidualnym inwestorom. Dla tych, którzy nie zarządzają miliardami, częściowa realizacja zysków może zapewnić elastyczność i spokój ducha. Jeśli Bitcoin osiągnie szczyt na poziomie, powiedzmy, 250 000 dolarów i doświadczy stosunkowo konserwatywnej 60% korekty, powróciłby do 100 000 dolarów, stwarzając szansę na ponowne wejście na niższych poziomach niż te, które już widzieliśmy.
Celem nie jest sprzedaż wszystkiego, ale strategiczne zmniejszanie pozycji, maksymalizacja zwrotów i zarządzanie ryzykiem. Osiągnięcie tego wymaga pragmatycznych, opartych na danych decyzji, a nie emocjonalnych reakcji. Ale ponownie, jeśli nigdy nie chcesz sprzedawać, to nie rób tego! Rób to, co najlepiej działa dla ciebie.
Wskaźnik Sentymentu Aktywnych Adresów (AASI)
AASI porównuje zmiany w aktywności sieci z ruchem ceny Bitcoina. Mierzy odchylenia między ceną (pomarańczowa linia) a aktywnością sieci, pokazane przez zielone i czerwone pasma odchyleń.
Na przykład, podczas hossy w 2021 roku, sygnały pojawiły się, gdy zmiana ceny przekroczyła czerwone pasmo. Sygnały sprzedaży pojawiły się przy 40 000, 52 000, 58 000 i 63 000 dolarów. Każdy z nich dawał okazję do stopniowego wyjścia z rynku, gdy stawał się on przegrzany.
Indeks Strachu i Chciwości
To prosty, ale skuteczny wskaźnik sentymentu, który kwantyfikuje euforię lub panikę na rynku. Wartości powyżej 90 sugerują ekstremalną chciwość, co często poprzedza korekty. Na przykład w 2021 roku, gdy Bitcoin wzrósł z 3 000 do 14 000 dolarów, indeks osiągnął wartość 95, sygnalizując lokalny szczyt.
Wskaźnik MVRV dla krótkoterminowych transakcji
MVRV mierzy średni niezrealizowany zysk lub stratę nowych uczestników rynku, porównując ich koszt wejścia z aktualnymi cenami. Poziomy zysku około 33% często oznaczają odwrócenia trendu i lokalne szczyty wewnątrz cyklu, a gdy niezrealizowane zyski przekraczają około 66%, rynki są często przegrzane i mogą zbliżać się do głównych szczytów cyklu.
Stopy finansowania Bitcoina
Odzwierciedlają premie, jakie traderzy płacą za utrzymanie pozycji lewarowanych na rynkach futures. Ekstremalnie wysokie stopy finansowania sugerują nadmierny optymizm, co często poprzedza korekty. Jak w przypadku większości wskaźników, przeciwstawianie się nadmiernie euforycznej większości zwykle daje przewagę.
Wskaźnik Crosby’ego
To narzędzie oparte na impecie, które podkreśla przegrzane warunki rynkowe. Gdy wskaźnik wchodzi w czerwoną strefę na wykresie dziennym lub nawet na niższych ramach czasowych, jeśli używasz naszej wersji wskaźnika na TradingView, zwykle następują punkty zwrotne na rynku. Gdy te sygnały występują w połączeniu z innymi wskaźnikami oznaczającymi szczyt, zwiększa to prawdopodobieństwo większej korekty.
Podsumowanie
Precyzyjne określenie dokładnego szczytu jest praktycznie niemożliwe, a żaden pojedynczy wskaźnik czy strategia nie jest niezawodna. Łącz wiele wskaźników w celu uzyskania konwergencji sygnałów i unikaj sprzedaży całej pozycji naraz. Zamiast tego, stopniowo zmniejszaj pozycję w miarę jak kluczowe wskaźniki sygnalizują przegrzane warunki rynkowe. Rozważ również ustawienie trailing stop-lossów powiązanych z kluczowymi poziomami lub procentem ruchu ceny, aby przechwycić dodatkowe zyski, jeśli cena wzrośnie jeszcze wyżej.
Pamiętajmy, że każda decyzja inwestycyjna powinna być dostosowana do indywidualnych celów i tolerancji ryzyka. Strategiczne podejście do realizacji zysków na szczytach cyklu Bitcoina może pomóc inwestorom w maksymalizacji zwrotów i minimalizacji ryzyka, jednocześnie zachowując elastyczność w dynamicznie zmieniającym się świecie kryptowalut.
Polecamy produkty których również używamy:
Jeżeli uważasz, że jest produkt lub usługa w zakresie kryptowalut godna uwagi to daj nam znać na Messengerze lub na kontakt@jpktraders.pl.
Wszystkie informacje zawarte na naszej stronie internetowej są publikowane w dobrej wierze i wyłącznie w ogólnych celach informacayjnych. Wszelkie działania podejmowane przez czytelnika w związku z informacjami znajdującymi się na naszej stronie internetowej odbywają się wyłącznie na jego własne ryzyko.
Inwestycje w instrumenty rynku OTC, w tym kontrakty na różnice kursowe (CFD), ze względu na wykorzystywanie mechanizmu dźwigni finansowej wiążą się z możliwością poniesienia strat przekraczających wartość depozytu. Osiągnięcie zysku na transakcjach na instrumentach OTC, w tym kontraktach na różnice kursowe (CFD) bez wystawienia się na ryzyko poniesienia straty, nie jest możliwe, dlatego kontrakty na różnice kursowe (CFD) mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Inwestycje w instrumenty rynku OTC, w tym kontrakty na różnice kursowe (CFD), ze względu na wykorzystywanie mechanizmu dźwigni finansowej wiążą się z możliwością poniesienia strat przekraczających wartość depozytu. Osiągnięcie zysku na transakcjach na instrumentach OTC, w tym kontraktach na różnice kursowe (CFD) bez wystawienia się na ryzyko poniesienia straty, nie jest możliwe, dlatego kontrakty na różnice kursowe (CFD) mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów.
