Bitcoin systematycznie rośnie od przekroczenia poziomu 60 000 USD i obecnie znajduje się bliżej poziomu 70 000 USD, co jest ceną, której nie osiągnął od miesięcy. Wraz z rosnącymi pozytywnymi nastrojami rynkowymi inwestorzy zastanawiają się, czy Bitcoin ma siłę, aby osiągnąć nowe rekordowe wartości, czy też napotka problemy z przebiciem kluczowych poziomów oporu.
Analiza trendów na rynku Bitcoina – co przed nami?
Indeks Strachu i Chciwości to przydatne narzędzie do zrozumienia nastrojów rynkowych i tego, jak traderzy postrzegają trajektorię Bitcoina. Obecnie wskaźnik znajduje się na poziomie „chciwości” wynoszącym około 70, co jest historycznie postrzegane jako pozytywny sygnał, ale wciąż daleki od ekstremalnych poziomów chciwości, które mogłyby wskazywać na potencjalny szczyt rynku. Indeks ten mierzy emocje na rynku, gdzie niższe poziomy wskazują na strach, a wyższe na chciwość. Zazwyczaj, gdy wskaźnik przekracza zakres 90+, rynek staje się nadmiernie byczy, co budzi obawy o możliwe przegrzanie rynku.
Warto zauważyć, że w zeszłym roku, gdy Indeks Strachu i Chciwości osiągnął podobne poziomy, Bitcoin handlowano na poziomie około 34 000 USD. Od tego momentu cena podwoiła się, osiągając 73 000 USD w ciągu kilku miesięcy.
Kluczowe wsparcie
Cena Realizowana Krótkoterminowych Posiadaczy mierzy średnią cenę, jaką nowi inwestorzy zapłacili za swoje bitcoiny. Jest to kluczowy wskaźnik, ponieważ często działa jako silny poziom wsparcia podczas rynków byka i jako opór podczas rynków niedźwiedzia. Obecnie cena ta wynosi około 62 000 USD, a Bitcoin zdołał utrzymać się powyżej tego poziomu. Jest to obiecujący znak, ponieważ pokazuje, że nowi uczestnicy rynku są na plusie, a Bitcoin utrzymuje się powyżej kluczowej strefy wsparcia. Historycznie, przebicie poniżej tego poziomu prowadziło do osłabienia rynku, więc utrzymanie tego wsparcia jest kluczowe dla kontynuacji wzrostów.
Widzieliśmy ten mechanizm w poprzednich cyklach, zwłaszcza w latach 2016-2017, kiedy Bitcoin kilkakrotnie wracał do tego poziomu przed kontynuacją wzrostów. Jeśli ten trend się utrzyma, ostatnie wybicie Bitcoina może stanowić fundament do dalszych zysków.
Stabilizacja rynku
Jednym z obszarów, na które często zwracają uwagę traderzy, są Stopy Finansowania, które wskazują koszt utrzymywania pozycji długich lub krótkich na kontraktach terminowych na Bitcoina. W ciągu ostatnich kilku miesięcy stopy finansowania były zmienne, wahając się między nadmiernie optymistycznymi pozycjami długimi a nadmiernie pesymistycznymi pozycjami krótkimi. Na szczęście rynek ustabilizował się, a stopy finansowania są obecnie na neutralnym poziomie. To zdrowy znak, ponieważ sugeruje, że traderzy nie są nadmiernie zaangażowani w żadnym kierunku.
W neutralnej strefie istnieje mniejsze ryzyko kaskady likwidacji, co jest powszechnym zjawiskiem, gdy nadmiernie zaangażowane pozycje są likwidowane, powodując gwałtowne spadki na rynku. Dopóki stopy finansowania pozostają stabilne, Bitcoin może mieć przestrzeń do dalszych wzrostów bez większej zmienności.
Kluczowe poziomy wsparcia i opory dla BTC
Chociaż nastroje rynkowe i wskaźniki techniczne sugerują, że Bitcoin jest w dobrej kondycji, nadal istnieją istotne poziomy oporu powyżej. Po pierwsze, obecna linia trendu spadkowego to poziom, który Bitcoinowi trudno było przebić. Linia ta była testowana kilkukrotnie, ale za każdym razem Bitcoin cofał się po jej osiągnięciu.
Dodatkowo Bitcoin napotyka kilka dodatkowych barier, takich jak 70 000 USD. Ten poziom wcześniej działał jako opór i stanowi psychologiczną barierę, na którą inwestorzy będą zwracać uwagę. Powyżej znajduje się historyczny szczyt między 73 000 a 74 000 USD. Przełamanie tego poziomu byłoby sygnałem mocno byczym, ale może to wymagać kilku prób, zanim Bitcoin przekroczy ten poziom.
Jednym z pozytywnych elementów technicznych jest niedawne odzyskanie 200-dniowej średniej kroczącej. To kluczowy poziom dla inwestorów, który wcześniej działał jako opór dla Bitcoina przez kilka miesięcy.
Wpływ inwestorów instytucjonalnych na cene Bitcoina
Poza wskaźnikami technicznymi, środowisko makroekonomiczne staje się coraz bardziej sprzyjające dla Bitcoina. Pieniądze instytucjonalne nadal płyną do funduszy ETF na Bitcoina. W ostatnich dniach do funduszy ETF napłynęło ponad 1 miliard dolarów, co odzwierciedla rosnące zaufanie do tego aktywa. W ciągu ostatnich tygodni obserwowaliśmy setki milionów dolarów dodatkowych napływów do ETF-ów, co oznacza, że inwestorzy instytucjonalni, zwłaszcza „smart money”, mają bycze spojrzenie na przyszłość Bitcoina.
Jest to istotne, ponieważ pieniądze instytucjonalne zazwyczaj mają długoterminowe podejście, co zapewnia stabilniejszą bazę wsparcia niż spekulacja detaliczna. Co więcej, podczas gdy akcje i nawet złoto zyskiwały na wartości w ostatnich miesiącach, Bitcoin wydaje się pozostawać nieco w tyle. Może to przygotowywać grunt pod sytuację, w której Bitcoin nadrobi zaległości, zwłaszcza jeśli inwestorzy zaczną przemieszczać swoje środki z tradycyjnych aktywów do bardziej ryzykownych, takich jak Bitcoin.
Wnioski
Z punktu analizy technicznej Bitcoina, stopy finansowania i nastrojów rynku sugerują, że rynek jest w lepszej kondycji niż w ostatnich miesiącach. Napływy instytucjonalne do ETF-ów i poprawiające się warunki makroekonomiczne dodają dalszych byczych impulsów. Jednak przed Bitcoinem wciąż stoją znaczące poziomy oporu, a każda hossa będzie musiała zmierzyć się z wyzwaniami, zanim Bitcoin będzie mógł rzeczywiście osiągnąć nowe rekordowe poziomy.
Polecamy produkty których również używamy:
Jeżeli uważasz, że jest produkt lub usługa w zakresie kryptowalut godna uwagi to daj nam znać na Messengerze lub na kontakt@jpktraders.pl.
Wszystkie informacje zawarte na naszej stronie internetowej są publikowane w dobrej wierze i wyłącznie w ogólnych celach informacayjnych. Wszelkie działania podejmowane przez czytelnika w związku z informacjami znajdującymi się na naszej stronie internetowej odbywają się wyłącznie na jego własne ryzyko.
Inwestycje w instrumenty rynku OTC, w tym kontrakty na różnice kursowe (CFD), ze względu na wykorzystywanie mechanizmu dźwigni finansowej wiążą się z możliwością poniesienia strat przekraczających wartość depozytu. Osiągnięcie zysku na transakcjach na instrumentach OTC, w tym kontraktach na różnice kursowe (CFD) bez wystawienia się na ryzyko poniesienia straty, nie jest możliwe, dlatego kontrakty na różnice kursowe (CFD) mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Inwestycje w instrumenty rynku OTC, w tym kontrakty na różnice kursowe (CFD), ze względu na wykorzystywanie mechanizmu dźwigni finansowej wiążą się z możliwością poniesienia strat przekraczających wartość depozytu. Osiągnięcie zysku na transakcjach na instrumentach OTC, w tym kontraktach na różnice kursowe (CFD) bez wystawienia się na ryzyko poniesienia straty, nie jest możliwe, dlatego kontrakty na różnice kursowe (CFD) mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów.
